作者：杜帝 来源：原创 发布日期：05-18
局方向 短期来看，中东地缘冲突仍存在反复扰动，但市场对于外部冲突事件的敏感度已趋于弱化，冲击影响边际收敛，后续美联储主席换届等成为市场关注点。国内经济基本面修复过程中，结构性亮点突出，行情向上具备业绩支撑。市场短期或面临震荡蓄势、分化加大的格局，但整体上行趋势并未改变，仍将维持板块内部轮动、结构性行情为主的运行特征。 方正证券：关注国产算力板块等方向机遇 当前市场主线清晰，国产算力板块值得关
了10亿元（见表2）。 科威特投资局则呈现了稳健调仓，核心操作以减持旧标的、加仓新赛道为主，减持传统周期、地产链的同时，聚焦汽车零部件、半导体封测等高端制造细分领域，重点加仓了赛轮轮胎、银轮股份、松原安全、环旭电子等公司（见表3），明显更偏爱细分赛道隐形冠军。 资源+硬科技最香 结合一季报持仓来看，中东资金的喜欢颇为集中，硬件设备、有色金属、化工、高端制造四大行业基本占据了七成以上的仓位。
当前文章：http://www.gqxkwp.com/wu6n1/tffq.pptx
发布时间：03:18:56